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資料の原本内容
資金繰予定・実績検討表
作成日：平成 年 月 日
単位：円
年 月 年 月 年 月 年 月
実 績 摘 要 予 定 実 績 差 異 予 定 実 績 差 異 予 定 実 績 差 異
売掛金回収
収 中間金回収
入 その他
合 計
買掛金
支 大工支払い
紹介料
人件費
出 諸経費
支払利息
税金
設備投資
借入金元金返済
その他支出
合 計
差引過不足
外 銀行借入
部 その他借入
調
達
月末資金残高
売掛金残高
買掛金残高
未払金残高
売上
